Altcoin หรือเหรียญทางเลือกอาจจะเป็นที่รู้จักน้อยกว่าพี่ใหญ่อย่างบิทคอยน์ แต่ในแง่มุมของการลงทุน หากเราเลือกเหรียญทางเลือกที่มีอนาคต มี Ecosystem ที่ดีก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีเช่นกัน (เผลอๆอาจจะมากกว่าบิทคอยน์ด้วยซ้ำ)
ท่ามกลางเหรียญทางเลือกที่มีอยู่หลายร้อยเหรียญ เรามาดูวิธีการคัดเลือกเหรียญ Altcoin ที่ดีในการลงทุนและไม่ให้เจอกับ Shit Coin!!
ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่เหรียญนั้นมีว่าคืออะไรมีอนาคตไหมมีหน่วยงานไหนใช้บ้าง
การเลือกเหรียญทางเลือกในการลงทุนไม่ต่างอะไรกับการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆที่ต้องศึกษาว่าหุ้นตัวนั้นทำธุรกิจอะไร อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตหรือไม่
หากคิดลงทุนใน Altcoin ต้องศึกษาเทคโนโลยีที่อยู่ในเหรียญนั้นๆว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่หรือไม่ จะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือ Painpoint ในปัจจุบันได้หรือไม่ ที่สำคัญคือมีการนำมาใช้งานแล้วหรือยัง หากยังพัฒนาไม่เสร็จหรือยังไม่เกิดการใช้งานจริง อาจเป็นความเสี่ยงในการลงทุน เช่น เป็น Scam Project
ก่อนจะเลือกลงทุนในเหรียญทางเลือกจึงต้องศึกษาเทคโนโลยีของเหรียญนั้นๆอย่างถ่องแท้เสียก่อน
คนสร้างเหรียญหรือเจ้าของคือใครเป็นผู้รู้จริงในเทคโนโลยีนั้นจริงหรือไม่
ผู้สร้างเหรียญหรือ Founder ก็มีความสำคัญเช่นกัน ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นๆจริงๆจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้ไม่ต่างอะไรกับผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพราะเขารู้ดีว่าจะพัฒนาเหรียญของเขาไปในทิศทางใด
รวมไปถึงโอกาสในการขยาย Ecosystem ของเหรียญดังกล่าวให้กระจายไปมากขึ้น เช่น ผู้สร้างเหรียญซึ่งมีคุณสมบัติในการโอนเงินและเคยเป็นอดีตนายธนาคาร แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะขยายตลาดได้กว้างขึ้นเพราะเป็นผู้คว่ำหวอดในวงการมาก่อน
ที่สำคัญต้องหลีกเลี่ยงผู้สร้างเหรียญที่ขยันออกข่าวปั่นราคาเหรียญมากกว่ามุ่งพัฒนาเทคโนโลยีให้พัฒนาขึ้น เพราะสุดท้ายจะเป็น Money Game มากกว่า
ซัพพลายเหรียญจำกัดหรือไม่หรือมีการ Burn เหรียญบ้างไหม
ตามหลักการของ Demand และ Supply ที่กำหนดทิศทางของราคาสินทรัพย์ต่างๆ คุณค่าของสินทรัพย์นั้นๆนอกจากเป็นที่ต้องการแล้วยังต้องมีปริมาณที่จำกัดด้วย เพราะถ้าหากเป็นของที่สามารถผลิตออกมาเมื่อไรก็ได้ ต่อให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าก็ยากที่จะมีราคาที่สูงขึ้น
กรณีของ Altcoin ต้องพิจารณาดูว่าเหรียญดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาอย่างจำกัดหรือไม่ หรือมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ Supply ของเหรียญลดลงไป เช่น XRP ที่ถูกนำมาใช้งานแล้วจะถูกทำลายทิ้ง หรืออ่านใน Whitepaper ว่าผู้สร้างเหรียญนั้นๆจะมีการ Burn เหรียญทิ้งเป็นรอบๆหรือไม่
Utility ที่อยู่ในโทเคนสมเหตุสมผลแค่ไหน
ส่วนมากแล้ว Altcoin จะถูกจัดอยู่ในรูปแบบของ Utility Token คือมีคุณสมบัติเชิงการใช้งาน เช่น ใช้แทนส่วนลดค่าธรรมเนียม ใช้เป็น Reward ใช้แทนสิทธิต่างๆใน Ecosystem ฯลฯ โดยจะไม่มีสินทรัพย์มารองรับ
หนึ่งในคุณค่าของเหรียญทางเลือกก็คือคุณสมบัติและสิทธิพิเศษต่างๆนี่เอง นักลงทุนต้องวิเคราะห์ Utility ที่อยู่ในเหรียญดังกล่าวให้ออกว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่หรือสามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่
ที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติในเชิงผลตอบแทนที่ดูสูงเกินจริงหรือต้องมีการชวนเพื่อนให้เข้ามาเยอะๆเพราะมีโอกาสสูงที่จะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่
เหรียญดังกล่าวมีโอกาสที่จะถูกนำไปใช้ในวงกว้างหรือไม่
นอกจากเทคโนโลยีที่ดีแล้ว ยังต้องพิจารณาด้วยว่า Ecosystem ของเหรียญนั้นๆกว้างเพียงใดหรือถูกใช้งานเฉพาะวงจำกัดเท่านั้น มีโอกาสที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือไม่
เพราะหากระบบนิเวศน์ของเหรียญถูกจำกัดในวงแคบจะเป็นการยากที่จะเพิ่ม Demand ของเหรียญให้มากขึ้น โอกาสที่ราคาเหรียญจะเพิ่มขึ้นจะเป็นไปได้ยาก หรืออีกทางหนึ่งเหรียญอาจไม่จำเป็นต้องใช้งานโดยรายย่อยอย่างเดียวหรือ B2C ก็ได้ แต่มีผู้เล่นรายใหญ่นำเหรียญไปกระจายต่อให้รายใหญ่ด้วยกัน (B2B) หรือนำไปให้รายย่อยใช้ต่อ (B2B2C) ก็จะช่วยขยายฐานผู้ใช้งานเหรียญได้อีกทางหนึ่ง
เหรียญทางเลือก เปรียบเสมือนกับหุ้นขนาดเล็กที่อาจจะมีความเสี่ยงในการลงทุนในช่วงแรกแต่มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีหากเลือกลงทุนถูกตัวในเหรียญที่มีศักยภาพ ต่างจากหุ้นขนาดใหญ่หรือเหรียญที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากแต่อัตราการเติบโตอาจจะเริ่มจำกัด
อย่างไรก็ตามเหรียญทางเลือกเกิดใหม่ก็มีความเสี่ยงไม่ใช่น้อย นักลงทุนสามารถใช้หลักการลงทุนทั้ง 5 ข้อนี้นำไปใช้วิเคราะห์เหรียญที่จะลงทุนได้
หากสนใจลงทุนในเหรียญทางเลือก สามารถอ่านบทวิเคราะห์และดู Ranking ของเหรียญชั้นนำ 30 เหรียญด้วย SCN30 Index ที่สามารถเป็นตัวช่วยการลงทุนให้กับคุณได้
